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2023
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环球市场:美联储资产负债表再次萎缩

发布日期:2023-09-30 07:04    点击次数:167

  财联社

  隔夜股市

  美东时间周四,美股低开高走,三大指数均小幅收涨。纳指涨0.76%,本周累跌1.1%;标普500指数涨0.36%,本周累跌0.11%;道指涨0.01%,本周累涨0.63%。美股周五将会休市一日,但当天将会发布重磅的非农就业报告。

  大型科技股多数上涨,谷歌涨3.77%,创2022年9月份以来收盘新高;Meta、微软涨逾2%,苹果、亚马逊小幅上涨;奈飞小幅下跌。特斯拉收跌0.23%,日线4连跌,本周累跌10.78%。

  AI概念股普遍反弹,SoundHound AI涨超15%,BigBear.ai涨逾14%,C3.ai涨超8%。

  热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.47%,本周累跌3.20%。阿里巴巴涨超4%,唯品会涨超3%,理想汽车、小鹏汽车涨超2%,富途控股、满帮、哔哩哔哩、网易、爱奇艺涨超1%,京东、微博、蔚来、百度、腾讯音乐小幅上涨。拼多多小幅下跌。

  欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.5%,英国富时100指数涨1.03%,法国CAC40指数涨0.12%,欧洲斯托克50指数涨0.26%。

  商品市场

  WTI 原油期货收涨0.11%,报80.7美元/桶;布伦特原油期货收涨0.15%,报85.12美元/桶。

  COMEX黄金期货收涨0.45%,报2026.4美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.37%,报25.13美元/盎司。

  美国天然气期货价格大跌5.6%,报2.035美元/百万英热,天气预报显示此后北美地区天气将转向温和。

  市场消息

  【最近一周美联储资产负债表再次萎缩 缩水幅度创34个月新高】

  最近一周美联储资产负债表再次萎缩,至8.63万亿美元,缩水幅度735.58亿美元,为自2020年7月以来的最大单周跌幅。规模下降主要是由量化紧缩驱动的,国债和MBS的持有量总共减少了490亿美元,至7.877万亿美元。美联储的提供给银行的紧急贷款额度小幅下降到1490亿美元,即BTFP+贴现,但仍远高于硅谷银行事件前的45亿美元,这也导致先前几周美联储资产负债表大幅拉升。同时提供给FDIC过渡银行的贷款从一周前的1801亿美元降至1746亿美元。

  【美国货基规模再创新高 不过资金流入速度放缓】

  过去一周,存放在货币市场基金的现金数量攀升至纪录新高,不过资金流入速度已经慢于近期。货币市场基金最近一直在快速吸纳现金,很大程度上是因为储户将资金从银行撤出,起初大家都是奔着有吸引力的收益率去的,但过去一个月对小型银行稳定性的担忧也推动更多资金流入货币市场基金。Investment Company Institute数据显示,截至4月5日当周,大约有491亿美元资金流入美国货币市场基金。总资产规模达到5.25万亿美元。

  【美国抵押贷款利率连续第四周下滑 30年期利率降至6.28%】

  美国的抵押贷款利率连续第四周下降。房地美周四在一份声明中表示,30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.28%,低于上周的6.32%,也是接近两个月最低水平。由于近期的经济数据显示美国经济增长可能放缓,引导抵押贷款利率走向的美国国债收益率有所下滑。Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta表示,在去年达到略高于7%的峰值后,抵押贷款利率再次逼近6%,这是影响购房者信心的“关键门槛”。他补充说,利率下降一个百分点,相当于本金和利息支出下降10%,购买力增加11%。

  【摩根大通CEO:银行业危机增加了美国经济衰退可能性】

  摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示,随着银行收紧信贷,美国经济变得更可能陷入衰退。他在接受CNN采访时表示,银行业动荡并不一定会迫使经济衰退,但它给衰退创造了条件。戴蒙本周早些时候在致股东信中也陈述了类似观点,当时他说硅谷银行倒闭以及瑞信被紧急出售“大大改变了市场的预期”。他在信中提到:“这引发了市场上的许多不安,显然会导致金融环境有所收紧,因为银行将变得更加保守”。不过当时的他也不清楚消费者支出是否可能放缓。

  【为应对缺水危机 意大利出台“抗旱法令”】

  为应对今年的缺水危机,意大利政府当地时间4月6日通过一项“抗旱法令”。法令内容包括简化授权程序,加快水利基础设施建设,并任命一名“国家特别专员”,负责协调水资源相关事务。此外,该法令还规定,将对未经授权提取、使用公共用水的行为处以最高5万欧元(约合人民币37.6万元)的罚款。

  【美国银行家协会:未来半年信贷状况料为疫情期以来最弱】

  根据对美国15家大型银行首席经济学家进行的一项调查,美国面向消费者和企业的信贷状况料在未来六个月恶化至疫情爆发以来最差水平。美国银行家协会周四发布的报告显示,第二季度的信贷状况指数从第一季度的12.5降至5.8。该指数低于50,即表明经济学家们预测未来六个月信贷状况会恶化。经济学家们预计,银行今年将收紧信贷标准,以应对美联储加息和居高不下的通胀,这将导致消费支出和企业投资增长放缓。所有15位经济学家都认为,未来六个月企业获得贷款的机会将减少,几乎所有人都预测消费者贷款也会遇到同样情况。

  【美联邦最高法院大法官托马斯被曝长期接受共和党捐赠人的旅游资助】

  多家美国媒体当地时间4月6日报道称,美国联邦最高法院大法官克拉伦斯·托马斯(Clarence Thomas)被曝出几十年来一直接受得克萨斯州房地产大亨、共和党捐赠人哈兰·克罗(Harlan Crow)的资助,与其一起度假旅游,却并未按照联邦政府的要求公开哈兰·克罗的这份“礼物”。民主党人呼吁政府对此进行调查。

  【日本禽流感疫情继续扩散】

  据日本农林水产省4月5日通报,日本北海道千岁市一处农场发生高致病性H5N1型禽流感疫情。这家农场饲养的约35万只蛋鸡以及同一城市与其有关的另一家农场饲养的约4万只蛋鸡都将被扑杀。这是日本当前禽流感流行季报告的第83起疫情。

  【拜登将提出有史以来最严格的汽车排放规定 以刺激电动汽车的销售】

  拜登政府即将提出美国有史以来最严厉的汽车尾气排放规则,但不会强制要求只准销售电动汽车或禁止燃油车。对汽车和轻型卡车的拟议排放标准,预计将对2027年至2032年生产的车型的二氧化碳、氮氧化物和其他污染物的尾气排放进行监管。了解该计划内容的人士描述了该计划,由于尚未公开,这些人士要求不具名。该计划是拜登政府多管齐下的战略的一部分,旨在利用《通胀削减法案》规定的数千亿美元清洁能源激励措施,遏制交通和电力造成的全球变暖污染。

  【瑞典检方发布新闻公报确认“北溪”遭蓄意破坏 但主谋仍难确定】

  瑞典检方4月6日发布新闻公报,再次确认“北溪”天然气管道遭到蓄意破坏,但表示目前难以确定实施破坏的主谋。瑞典检方在公报中称,“对在现场调查期间查获的物品进行分析显示,几件物品上有爆炸物痕迹,已确认这是一起蓄意破坏案”。但公报同时表示,目前还在对这一复杂案件进行调查,“爆炸发生在水下80米的海底深处,背后主谋究竟是谁仍难以确定”。

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责任编辑:郭建



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